Як обирати торгові ніші на біржах

Для прикладу можна навести деяких успішних трейдерів. Відразу обмовимося, що ці трейдери є вигаданими персонажами.

Дмитро бере участь у торгах валютою в певній міжнародній банківській організації. Він працює з довгостроковими позиціями на готівковому (спотовому) ринку, виходячи з глобальних макроекономічних міркувань.  Практично весь день він розмовляє з трейдерами хедж- фондів і банків, а також вивчає статистику основних держав і регіонів світу. Він може назвати фрахтові обсяги і ставки вивезення / ввезення більшої частини великих світових портів і з легкістю розповість про кредитно-грошову політику, рівнях боргу і процентних ставках будь-якої країни. Прибуток приносить тільки кілька ідей на рік. Торгівлю Діма веде не часто, проте коли торгує, то відкриває дуже великі позиції. Суть такого методу торгівлі - мережа консультантів, які забезпечують необхідною інформацією. Він ніколи не приймає рішення залежно від короткострокових коливань ціни. Стан ринків, на його думку, відображає притоки і відтоки капіталу, що відбуваються в результаті рішень, прийнятих найбільшими центральними урядами, фондами, банками.

Андрій працює маркет-мейкером на ринку S & P 500 (електронних ф'ючерсів). У торгах Андрій бере участь цілий день, найбільш часто відпрацьовуючи продаж вище ринку та заявки на біди нижче ринку. Його мета полягає в отриманні прибутку на спреді шляхом продажу оферов й купівлі бідів. Він не часто тримає позицію довше хвилини. Він є агресивним трейдером. Його світ обмежений блискавичними змінами попиту та пропозиції на ринку. Торгівля - це покер. Він спостерігає за тим, що роблять великі трейдери, відстежуючи об'єм від угоди до угоди, і намагається визначати, коли у них на руках слабкі або сильні карти. Він уникає думок про ринок, коли залишає роботу, щоб не забивати голову. Він вважає, що в рух ринки приводяться діями фінансових установ і великих гравців, які торгують щодня. Його робота полягає в тому, щоб передбачити їх наміри та дії.

Олександр у вільний час помірно під торговує акціями, застосовуючи моделі моментума. Термін його угод - три-чотири тижні. На вихідних він аналізує велику кількість графічної інформації, вивчаючи власний всесвіт акцій фірм з мікрокапіталізацією в пошуках інформації щодо суб'єктивної сили пересування і тенденціях обсягу. Акції, якими він бере участь у торгах, удостоюються інтересу небагатьох аналітиків. Він не володіє можливістю уважно стежити за діями тієї чи іншої фірми в загальному. Він знає тільки короткострокові закономірності торгівлі акціями. Він особливо тяжіє до акцій фірм, які опинилися в центральній частині недавніх подій і пережили різкі варіювання цін. Найбільших успіхів Саша досягає, заробляючи на волатильності акцій маленьких фірмочок під час закінчення публікації несподіваних подій або їх фінансової звітності. Його акції слабо залежать від основних ринкових індексів Він розвинув чуття до закономірностей варіювання індексу товарного капіталу та застосовує його для вибору часу виходу і входу. Утримування позицій протягом багатьох тижнів і обмеження часу, проведеного біля екрану - такий принцип його роботи. Його робота полягає в тому, щоб ловити моменти, коли змінюється настрій ринку, і робити гроші на трендах. 

Юля вивчала ринок на підставі історичних даних і визначила, що тренд на ринках паперів, які мають фіксований дохід, залежить від їх слабкості або сили спочатку ранкової сесії. У підсумку вона знайшла програміста, який на підставі цих даних склав алгоритми автоматизації роботи з 30-річними облігаціями і 10-річними казначейськими зобов'язаннями, що позбавило її від потреби сидіти перед монітором весь день. Мета Юлі полягає в тому, щоб диверсифікувати власний ризик, беручи участь у торгівлі кошиком цінних паперів за рахунок власних систем. Торгівля не породжує у неї емоцій. Юля вважає, що ринки весь час розвиваються, тому потрібно постійно вдосконалювати торгівельні системи. Вона вчений, який намагається зробити відкриття.

Це, напевно, чотири найбільш відомих типу трейдерів, які домагаються успіху під час торгівлі на біржі. Проте кожен тип має десятки підтипів, що дає можливість сміливо говорити, що будь-хто зможе знайти для себе нішу, в якій він зможе впевнено торгувати.